[@기업분석리포트]S&T모티브, "2차 랠리를 위해서…" HOLD-삼성증권

발행일 : 2016-07-27 16:00 업데이트 : 2016-07-27 16:00

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삼성증권에서 27일 S&T모티브(064960)에 대해 "2차 랠리를 위해서는 유의미한 신규수주를 통한 매출처 다변화 또는 M&A등의 구조적 변화가 필요"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

삼성증권 임은영, 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년3월 95,000원까지 높아졌다가 2016년7월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	HOLD
목표주가	83,300	93,000	70,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 93,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY(신규)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20160727	HOLD	70,000
20160714	HOLD	70,000
20160518	매수	90,000
20160427	매수	90,000
20160421	매수	90,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20160727	삼성증권	HOLD	70,000
20160726	신한금융투자	매수(유지)	85,000
20160719	현대증권	매수(유지)	85,000
20160712	유진투자증권	매수(유지)	90,000