전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 27일 오전 10시50분 현재 전일대비 1.9% 오른 80,400원을 기록하고 있는 신세계 I&C는 지난 1개월간 0.25% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신세계 I&C의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신세계 I&C의 위험을 고려한 수익률은 0.2를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 7.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신세계 I&C가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 미래아이앤지 | 2.3% | 37.0% | 16.0 |
| 동부 | 1.3% | -1.3% | -0.9 |
| 지투알 | 1.2% | -1.5% | -1.2 |
| 신세계 I&C | 1.2% | 0.3% | 0.2 |
| 텔코웨어 | 0.9% | 1.3% | 1.3 |
| 서비스업 | 0.5% | 1.3% | 2.6 |
| 코스피 | 0.6% | 4.6% | 7.6 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.68% |
| 지투알 | 8,180원 ▼50(-0.61%) | 텔코웨어 | 12,150원 ▲150(+1.25%) |
| 동부 | 789원 0 (0.00%) | 미래아이앤지 | 2,240원 ▲10(+0.45%) |
| 7월15일에 신세계 I& 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 795.4억 | 21.8억 | -1.1억 |
| 직전분기 대비 | 11.5% 증가 | 7.6% 증가 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 26.7% 증가 | 50.8% 감소 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신세계 I&C는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 신세계 I&C | 미래아이앤지 | 텔코웨어 | 동부 | 지투알 | |
| ROE | 2.0 | 0.9 | 7.7 | -18.7 | 10.7 |
| PER | 41.6 | 328.4 | 15.2 | - | 10.1 |
| PBR | 0.8 | 3.0 | 1.2 | 0.8 | 1.1 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 7월15일부터 외국인들이 8거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 1,852주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 26,378주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 28,230주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 최근 한달간 신세계 I&의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.98%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.47% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.47%를 보였으며 외국인은 7.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.45%로 가장 높았고, 기관이 21.53%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
