[@테마]이수페타시스_관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 26일 오전 11시25분 현재 전일대비 2.16% 오른 5,200원을 기록하고 있는 이수페타시스는 지난 1개월간 3.17% 상승했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이수페타시스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 가장 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 이수페타시스의 위험을 고려한 수익률은 2.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가상승률 또한 가장 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 보여줬다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률 6.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이수페타시스가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
신성솔라에너지	3.6%	10.7%	2.9
휴니드	2.2%	7.9%	3.6
자화전자	2.0%	7.2%	3.6
일진전기	1.2%	4.3%	3.6
이수페타시스	1.2%	3.2%	2.6
코스피	0.6%	4.5%	7.5
전기전자	1.1%	7.5%	6.8

관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +0.48%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 전기전자업종은 0.48% 상승중이다.

신성솔라에너지	2,325원 ▲55(+2.42%)	일진전기	4,810원 ▲35(+0.73%)
자화전자	13,400원 ▲100(+0.75%)	휴니드	13,600원 ▼50(-0.37%)

5월17일에 이수페타시스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	1,278.6억	40.2억	18.5억
직전분기 대비	6.1% 증가	흑자전환	흑자전환
전년동기 대비	10.0% 감소	64.8% 감소	73.7% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.52%로 업종평균 수준.PER은 165.07로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.08임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이수페타시스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	이수페타시스	자화전자	신성솔라에너지	휴니드	일진전기
ROE	0.7	4.6	3.3	3.0	2.1
PER	165.1	19.2	118.3	78.2	26.7
PBR	1.1	0.9	3.9	2.4	0.6
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 7월1일부터 기관이 17거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 598,969주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 459,558주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,058,527주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준 최근 한달간 이수페타시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.83%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 16.76%, 외국인 16.64% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.76%를 보였으며 외국인은 16.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.39%로 가장 높았고, 외국인이 19.1%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.5%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

주요 매물구간인 5,910원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,910원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,910원대는 전체 거래의 17%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com