[@테마]메디아나_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 25일 오전 9시10분 현재 전일대비 2.59% 오른 21,800원을 기록하고 있는 메디아나는 지난 1개월간 12.95% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메디아나의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 메디아나의 위험을 고려한 수익률은 5.8을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 11.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메디아나가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
디지탈옵틱	4.6%	72.4%	15.7
메디아나	2.2%	13.0%	5.8
넥스트아이	2.2%	2.5%	1.1
코렌텍	2.0%	11.6%	5.7
휴비츠	2.0%	13.8%	6.9
코스닥	0.6%	9.6%	16.0
의료,정밀기기	1.0%	11.4%	11.4

관련종목들 상승 우세, 의료,정밀기기업종 +0.78%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 의료,정밀기기업종은 0.78% 상승중이다.

휴비츠	16,050원 ▲350(+2.23%)	넥스트아이	14,300원 0 (0.00%)
디지탈옵틱	9,500원 ▲310(+3.37%)	코렌텍	17,850원 ▲50(+0.28%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 17.41%로 업종평균 상회. PER은 24.45로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.08로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 메디아나가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	메디아나	휴비츠	넥스트아이	디지탈옵틱	코렌텍
ROE	20.8	10.8	8.9	-13.5	-1.0
PER	24.5	22.8	38.9	-	-
PBR	5.1	2.5	3.5	2.0	3.1
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 7월19일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 19,910주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 98,329주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 118,239주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.9%로 적정수준 최근 한달간 메디아나의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.9%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.34%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.61%를 보였으며 외국인은 4.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.53%로 가장 높았고, 기관이 7.1%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.36%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

현재주가 근처인 21,650원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 21,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,650원대는 전체 거래의 23.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 21,650원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 21,650원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 무상증자에 따라 주권매매거래정지, 정지일시 2016-01-26 11:23:00



증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com