[@테마]동원시스템즈_주요 매물구간인 71,000원선이 저항대로 작용

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비 수익률 0.5로 상위권, 업종평균치보다 낮아 22일 오전 10시35분 현재 전일대비 2% 오른 66,400원을 기록하고 있는 동원시스템즈는 지난 1개월간 1.07% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동원시스템즈의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동원시스템즈의 위험을 고려한 수익률은 0.5를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 1.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동원시스템즈가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
대한유화	2.5%	3.6%	1.4
코스맥스	2.0%	-5.3%	-2.6
금호타이어	1.9%	-3.8%	-1.9
동원시스템즈	1.8%	1.1%	0.5
SK케미칼	1.5%	-6.0%	-4.0
화학	1.2%	1.2%	1.0
코스피	0.9%	1.3%	1.3

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.21%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.21% 상승중이다.

대한유화	247,500원 ▲500(+0.20%)	코스맥스	153,000원 ▲500(+0.33%)
SK케미칼	70,200원 0 (0.00%)	금호타이어	9,470원 ▼30(-0.32%)

5월9일에 동원시스템즈 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	3,003.1억	271.1억	200.2억
직전분기 대비	5.8% 감소	13.1% 증가	146.6% 증가
전년동기 대비	10.5% 증가	53.6% 증가	86.1% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.66%로 업종평균 상회. PER은 28.52로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.88로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동원시스템즈는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	동원시스템즈	금호타이어	코스맥스	SK케미칼	대한유화
ROE	17.1	-7.1	24.5	5.4	20.6
PER	28.5	-	60.3	12.2	7.2
PBR	4.9	1.2	14.7	0.7	1.5
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 7월14일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 3,129주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 30,801주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 33,930주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 최근 한달간 동원시스템즈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.51%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.52%, 외국인 19.23% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.52%를 보였으며 외국인은 19.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.79%로 가장 높았고, 기관이 27.64%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.55%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

주요 매물구간인 71,000원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 71,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 71,000원대는 전체 거래의 16.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 79,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 71,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 71,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com