KTB투자증권에서 21일 제일기획(030000)에 대해 "안정적인 본업 확인. 밸류에이션 회복 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 이남준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 제일기획(030000)에 대해 "상반기 동사 밸류에이션 De-rating 요소였던 최대주주 지분 매각 이슈는 최근 공시를 통해 일단락. 계열사 물량은 보존하는 가운데 M&A를 통한 비유기적 성장이 향후에도 지속될 것으로 예상되기에 단기 밸류에이션 회복이 기대된다"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "최근 언론을 통해 밝혀진 것과 같이 7월부터 삼성그룹은 외부 컨설팅업체를 동반하여 동사에 대한 경영진단에 나섰다. 경영진단 목적이 Captive 물량에 의존하지 않고 독자적으로 생존할 수 있는 방안을 모색하는 것이기에 향후 비계열 물량 확보에 공격적으로 나설 전망"라고 밝혔다.
한편 "낮아진 성장 기대치에 부합하는 실적, 지분매각 관련 불확실성 해소, 파리테러로 인해 낮은 전년 하반기 실적 베이스, 계속되는 M&A 모멘텀을 고려하면 단기 주가 흐름은 양호할 수 있다는 판단이다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
TRADING BUY(유지)
목표주가
23,000
30,000
19,000
*최근 분기기준
오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.
<KTB투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160721
매수
22,000
20151021
매수
22,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160721
KTB투자증권
매수
22,000
20160721
신한금융투자
매수(유지)
21,000
20160721
이베스트투자증권
매수(유지)
24,000
20160721
HMC투자증권
매수
22,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
