[@기업분석리포트]두산인프라코어, "Key는 밥캣인데 …" HOLD(유지)-동부증권

발행일 : 2016-07-19 15:30 업데이트 : 2016-07-19 15:30

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동부증권에서 19일 두산인프라코어(042670)에 대해 "Key는 밥캣인데 모호하다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,800원을 내놓았다.

동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.5%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년7월 17,000원까지 높아졌다가 2016년2월 3,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,800원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(유지)	HOLD(유지)
목표주가	8,911	12,000	6,800

*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 6,800원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20160719	HOLD(유지)	6,800
20160711	HOLD	6,800
20160530	HOLD(유지)	6,400
20160420	HOLD(유지)	7,300
20160414	HOLD(유지)	6,400

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20160719	동부증권	HOLD(유지)	6,800
20160719	키움증권	매수(유지)	12,000
20160719	하이투자증권	매수(유지)	9,000
20160719	NH투자증권	매수(유지)	10,000