전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 18일 오후 2시20분 현재 전일대비 1.12% 오른 7,220원을 기록하고 있는 MH에탄올은 지난 1개월간 5% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 MH에탄올의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 MH에탄올의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률 -1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 MH에탄올이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 고려산업 | 2.8% | 9.5% | 3.3 |
| 마니커 | 2.8% | 2.5% | 0.8 |
| 서울식품 | 2.8% | -0.8% | -0.2 |
| 조흥 | 1.7% | 2.4% | 1.3 |
| MH에탄올 | 1.3% | -5.0% | -3.8 |
| 코스피 | 1.0% | 3.2% | 3.2 |
| 음식료품 | 0.7% | -1.1% | -1.5 |
| 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 -0.43% |
| 조흥 | 173,000원 ▼1000(-0.57%) | 서울식품 | 3,780원 ▲10(+0.27%) |
| 마니커 | 1,255원 ▼25(-1.95%) | 고려산업 | 2,130원 ▲30(+1.43%) |
| 5월17일에 MH에탄올 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 121.9억 | 27.2억 | 21.2억 |
| 직전분기 대비 | 8.0% 감소 | 68.9% 증가 | 64.6% 증가 |
| 전년동기 대비 | 0.7% 감소 | 16.8% 감소 | 14.4% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 MH에탄올은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| MH에탄올 | 서울식품 | 마니커 | 고려산업 | 조흥 | |
| ROE | 13.5 | 4.4 | -19.2 | 6.7 | 6.2 |
| PER | 6.7 | 44.5 | - | 9.6 | 15.7 |
| PBR | 0.9 | 2.0 | 1.5 | 0.6 | 1.0 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 3,405주, 296주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 3,368주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 223,049주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 226,417주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준 최근 한달간 MH에탄올의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.12%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.96% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.96%를 보였으며 외국인은 5.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.14%로 가장 높았고, 기관이 18.27%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.57%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
