전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 위험대비수익률 1.0으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 14일 오전 9시10분 현재 전일대비 2.4% 하락하면서 16,300원을 기록하고 있는 랩지노믹스는 지난 1개월간 3.16% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 랩지노믹스의 월간 변동성이 가장 심했음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 랩지노믹스의 위험을 고려한 수익률은 1.0을 기록했는데, 변동성이 가장 높았기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 기타서비스업종의 위험대비수익률 -0.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 랩지노믹스가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 랩지노믹스 | 3.1% | 3.2% | 1.0 |
| 메가스터디 | 1.9% | 4.2% | 2.2 |
| 이크레더블 | 1.7% | 10.7% | 6.2 |
| 해성산업 | 1.5% | -22.2% | -14.7 |
| 레드캡투어 | 1.3% | 7.2% | 5.5 |
| 코스닥 | 1.4% | 1.0% | 0.7 |
| 기타서비스 | 1.5% | -0.5% | -0.3 |
| 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -0.4% |
| 레드캡투어 | 18,650원 ▲50(+0.27%) | 메가스터디 | 34,800원 ▼500(-1.42%) |
| 해성산업 | 16,850원 ▼100(-0.59%) | 이크레더블 | 11,900원 ▲100(+0.85%) |
| 5월17일에 랩지노믹스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 59.3억 | 5.1억 | 6.3억 |
| 직전분기 대비 | 12.4% 감소 | 31.0% 증가 | 12.1% 감소 |
| 전년동기 대비 | 10.2% 증가 | 70.3% 증가 | 118.3% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 랩지노믹스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 랩지노믹스 | 해성산업 | 이크레더블 | 메가스터디 | 레드캡투어 | |
| ROE | 7.1 | 3.2 | 27.0 | 42.5 | 10.7 |
| PER | 91.6 | 37.9 | 18.6 | 1.2 | 11.6 |
| PBR | 6.5 | 1.2 | 5.0 | 0.5 | 1.2 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 129,963주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 299,485주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 429,448주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준 최근 한달간 랩지노믹스의 매매회전율을 분석한 결과 10일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 5.03%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 2.17%를 보였으며 외국인은 1.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95%로 가장 높았고, 기관이 2.78%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.2%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다. |
