전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 11일 오후 2시5분 현재 전일대비 1.2% 오른 126,000원을 기록하고 있는 일신방직은 지난 1개월간 8.66% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일신방직의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 일신방직의 위험을 고려한 수익률은 -6.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 섬유의복업종의 위험대비수익률 -4.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일신방직이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 쌍방울 | 3.5% | -0.9% | -0.2 |
| TBH글로벌 | 2.6% | -5.0% | -1.9 |
| F&F | 2.3% | -8.5% | -3.7 |
| 일신방직 | 1.3% | -8.7% | -6.6 |
| BYC | 1.2% | -2.9% | -2.3 |
| 코스피 | 1.1% | -1.3% | -1.1 |
| 섬유의복 | 1.3% | -5.2% | -4.0 |
| 관련종목들 혼조세, 섬유의복업종 +1.22% |
| BYC | 475,500원 ▼4500(-0.94%) | TBH글로벌 | 8,970원 ▲20(+0.22%) |
| 쌍방울 | 2,880원 ▼10(-0.35%) | F&F | 13,400원 ▼150(-1.11%) |
| 5월17일에 일신방직 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 1,120.3억 | 40.9억 | 44.8억 |
| 직전분기 대비 | 4.8% 감소 | 13.4% 감소 | 339.6% 증가 |
| 전년동기 대비 | 0.3% 증가 | 22.6% 감소 | 11.7% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일신방직은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 일신방직 | 쌍방울 | F&F | TBH글로벌 | BYC | |
| ROE | 3.0 | -0.3 | 6.3 | -3.7 | 3.5 |
| PER | 15.1 | - | 17.0 | - | 22.6 |
| PBR | 0.5 | 2.2 | 1.1 | 0.7 | 0.8 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 7월5일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 1,025주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 650주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 1,675주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 최근 한달간 일신방직의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.61%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 47.87% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 47.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 37.98%를 보였으며 외국인은 14.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 54.91%로 가장 높았고, 개인이 31.05%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.02%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
