전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 8일 오후 2시40분 현재 전일대비 2.98% 하락하면서 17,900원을 기록하고 있는 랩지노믹스는 지난 1개월간 42.63% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 랩지노믹스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 랩지노믹스의 위험을 고려한 수익률은 -13.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률 -0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 랩지노믹스가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 희림 | 5.2% | 9.0% | 1.7 |
| 랩지노믹스 | 3.1% | -42.6% | -13.7 |
| 메가엠디 | 2.2% | 1.9% | 0.8 |
| 코아시아홀딩스 | 2.1% | -3.6% | -1.7 |
| 디지털대성 | 2.0% | 11.0% | 5.5 |
| 코스닥 | 1.4% | -1.8% | -1.2 |
| 기타서비스 | 1.6% | -0.4% | -0.2 |
| 관련종목들도 하락 우세, 기타서비스업종 -0.82% |
| 희림 | 5,720원 ▼150(-2.56%) | 디지털대성 | 3,420원 ▼5(-0.15%) |
| 코아시아홀딩스 | 6,680원 ▼50(-0.74%) | 메가엠디 | 3,765원 0 (0.00%) |
| 5월17일에 랩지노믹스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 59.3억 | 5.1억 | 6.3억 |
| 직전분기 대비 | 12.4% 감소 | 31.0% 증가 | 12.1% 감소 |
| 전년동기 대비 | 10.2% 증가 | 70.3% 증가 | 118.3% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 랩지노믹스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
| 랩지노믹스 | 메가엠디 | 희림 | 코아시아홀딩스 | 디지털대성 | |
| ROE | 7.1 | -0.7 | -15.8 | 0.7 | 8.0 |
| PER | 47.5 | - | - | 101.5 | 15.7 |
| PBR | 3.4 | 1.2 | 1.7 | 0.7 | 1.3 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 3일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 77,920주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 218,233주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 296,153주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준 최근 한달간 랩지노믹스의 매매회전율을 분석한 결과 10일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 7.04%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 2.28%를 보였으며 외국인은 1.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 98.29%로 가장 높았고, 기관이 1.5%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.2%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 강세, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
