동부증권에서 8일 삼성전자(005930)에 대해 "하반기에도 꾸준한 이익 창출력 보여줄 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,800,000원을 내놓았다.
동부증권 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
동부증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "하반기에도 분기당 7.5조원 전후의 영업이익 창출이 가능한데, IM 이익이 소폭 줄더라도 DP의 개선세가 이어지고 NAND의 영향력이 커지기 때문이며 16년 연간으로 전사 영업이익은 29.5조원으로 11.6% 증가할 전망"라고 분석했다.
또한 동부증권에서 "양호한 2Q16 실적에 대한 주가 반영은 일단락 된 것으로 보이며, 이제는 하반기에도 이익 창출력이 유지될 수 있을지, 반도체, 디스플레이 등에서 경쟁사와 차별화된 전략이 실제 펀더멘탈로 이어질지 등이 더 관심의 포인트가 될 것"라고 밝혔다.
한편 "하반기 영업이익이 2Q16 대비 소폭 빠지더라도 영업이익의 YoY 개선세가 지속되고 연착륙이 가능한 수준이어서 이익 창출력은 유지된다고 할 수 있으며, 3D NAND, OLED 위주의 집중 전략은 하반기에 더 가열차질 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년7월 1,250,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 1,800,000원까지 상향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
MARKETPERFORM
목표주가
1,670,417
1,800,000
1,500,000
*최근 분기기준
오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,800,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다.
<동부증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160708
매수(유지)
1,800,000
20160706
매수(신규)
1,800,000
20160429
HOLD(유지)
1,250,000
20160408
HOLD(유지)
1,250,000
20160229
HOLD(유지)
1,250,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160708
동부증권
매수(유지)
1,800,000
20160708
하이투자증권
매수(유지)
1,700,000
20160708
유진투자증권
매수(유지)
1,800,000
20160708
신한금융투자
매수(유지)
1,800,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
