전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -3.2로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 8일 오후 12시5분 현재 전일대비 2.74% 하락하면서 37,300원을 기록하고 있는 한국철강은 지난 1개월간 7.44% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국철강의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한국철강의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률인 -2.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국철강이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 알루코 | 3.4% | -4.2% | -1.2 |
| 한국주철관 | 3.2% | -18.4% | -5.7 |
| 금강공업 | 2.5% | 9.8% | 3.9 |
| 한국철강 | 2.3% | -7.4% | -3.2 |
| 세아제강 | 2.2% | -5.3% | -2.4 |
| 코스피 | 1.0% | -3.0% | -3.0 |
| 철강금속 | 1.5% | -4.3% | -2.8 |
| 관련종목들 혼조세, 철강금속업종 -1.31% |
| 알루코 | 5,670원 ▼130(-2.24%) | 금강공업 | 50,500원 ▲650(+1.30%) |
| 세아제강 | 66,000원 ▼1100(-1.64%) | 한국주철관 | 10,900원 0 (0.00%) |
| 5월17일에 한국철강 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 1,400.3억 | 107.5억 | 108.0억 |
| 직전분기 대비 | 15.6% 감소 | 48.5% 감소 | 20.0% 감소 |
| 전년동기 대비 | 10.6% 감소 | 122.6% 증가 | 66.5% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국철강은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 한국철강 | 알루코 | 한국주철관 | 세아제강 | 금강공업 | |
| ROE | 7.3 | 11.8 | 2.0 | 3.7 | 2.7 |
| PER | 6.6 | 18.9 | 53.6 | 8.9 | 31.7 |
| PBR | 0.5 | 2.2 | 1.1 | 0.3 | 0.9 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2015년12월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 7월4일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 10,633주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 80,507주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 91,140주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 한국철강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 35.02%, 외국인 25.82% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.02%를 보였으며 외국인은 25.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.03%로 가장 높았고, 기관이 32.57%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.39%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
