하이투자증권에서 6일 동국S&C(100130)에 대해 "호황인 미국 풍력산업에 국내 신재생이 더해지다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다.
하이투자증권 한유건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가 8,000원 대비 12.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 동국S&C(100130)에 대해 "이번 정책은 분명 국내 신재생에너지 시장에 새로운 변화의 방향을 제시한 것으로 볼 수 있으나 동사의 본격적인 수혜는 17년 하반기 정도에 드러날 것으로 판단된다. 통상 풍력단지 개발의 경우 환경조사 평가를 비롯해 검토에만 1년이라는 시간이 소요된다. 이후에 입찰과 함께 관련 기자재 주문이 들어가기 때문에 현 구조상으로 최소 1년 후에 이번 정책에 대한 가시적인 성과가 나타날 전망"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "DK동신 자회사 실적은 1Q16 턴어라운드를 시현했고, 1분기 철광석 가격 상승에 따른 투입원가 증가가 ASP 증가로 이어졌다. 현 수준의 ASP를 유지하더라도 자회사 DK동신의 실적은 3분기까지 이어질 가능성이 높다"라고 밝혔다.
한편 "2016년 동사의 예상 실적은 기존 추정 매출액 4,021억원, 영업이익 317억원, 당기순이익 252억원에서 소폭 상향한 매출액 4,084억원, 영업이익 334억원, 당기순이익 263억원으로 예상한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 8,000원이 고점으로, 반대로 5,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 9,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
8,250
9,000
7,500
*최근 분기기준
오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다.
<하이투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160706
매수(유지)
9,000
20160518
매수(유지)
8,000
20160215
매수(유지)
5,800
20160104
매수(유지)
5,800
20151214
매수(유지)
5,800
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160706
하이투자증권
매수(유지)
9,000
20160705
유진투자증권
매수(유지)
7,500
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
