신한금융투자에서 5일 삼성전기(009150)에 대해 "전방산업 하락세가 아쉽다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.
신한금융투자 하준두, 진주형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 삼성전기(009150)에 대해 "3분기는 하반기 플래그십 효과로 인해 매출 1조 7,260억원(+6.0% QoQ, +7.2% YoY)과 영업이익 400억원(+68.1% QoQ, -60.5% YoY)이 예상된다. 고객사 플래그십 모델에 집중된 사업 구조로 인해서 중저가 A, J, C시리지의 수혜가 상대적으로 적은 점이 매우 아쉽다. 2016년은 HDI부문이 개선되기는 어렵기 때문에 다소 보수적인 실적을 예상하는 게 맞다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "2분기 연결기준 실적은 매출액 1조 6,280억원(+1.5% QoQ, -4.1% YoY)과 영업이익 238억원(-44.5% QoQ, -70.3% YoY)이 예상된다. 고객사 상반기 플래그십 모델이 조기 출시되면서 2분기 부품사 성수기 효과가 반감되며 재고조정기로 진입했다. 고객사 플래그십의 판매량은 상반기 2,500~3,000만대 수준으로 무난하였으나 기대를 크게 상회한 건 아니다"라고 밝혔다.
한편 "하반기에는 중국 스마트폰 업체로의 듀얼카메라 신규 매출이 개시되며 16메가급 고화소 카메라 공급이 늘어난다. 고객사 편중 구조가 다소나마 완화되는 점은 긍정적으로 평가된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 82,000원이 고점으로, 반대로 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 65,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD(M)
목표주가
66,360
76,000
56,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160705
매수(유지)
65,000
20160427
매수(유지)
75,000
20160304
매수(유지)
75,000
20160201
매수(유지)
75,000
20160113
매수(유지)
75,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160705
신한금융투자
매수(유지)
65,000
20160704
한국투자증권
매수(유지)
65,000
20160701
미래에셋대우
매수(유지)
73,700
20160630
키움증권
OUTPERFORM(MAINTAIN)
58,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
