이 시각 현재 철강주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 철강주 테마지수는 1019.72p로 전일보다 2.39% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안 0.42% 움직이며 크게 변화가 없는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 POSCO, 현대제철, 세아베스틸이 각각 3.73%, 2.7%, 2.2% 오르며 상승세를 이끌고 있다.
철강주(지수:1019.72 전일비:▲2.39%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
POSCO
208,500
▲7,500
3.7%
311,156
현대제철
47,550
▲1,250
2.7%
240,335
세아베스틸
25,600
▲550
2.2%
43,632
세아제강
67,800
▲700
1.0%
6,752
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆철강주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
철강주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 여섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.
상승순위(등락률%)
일자
세아베스틸
세아제강
현대제철
POSCO
테마지수
07/04
4(2.2)
5(1.04)
2(2.7)
1(3.73)
3(2.39)
06/24
1(-4.68)
5(-5.83)
4(-5.63)
2(-5.13)
3(-5.3)
06/20
5(0.78)
3(3.29)
2(4.28)
4(3.02)
1(17.15)
06/16
5(-3.63)
4(-2.59)
2(-1.27)
1(-1.21)
3(-2.17)
06/13
5(-3.79)
1(-0.28)
3(-2.54)
4(-2.54)
2(-2.27)
전체순위
5
4
3
2
1
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆철강주 테마 종목 종합평가_POSCO 2주간 1.71% 상승
전체적인 평가에서는 POSCO가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, POSCO(1.71%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 POSCO(0.56)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 있다.
등락률, 변동성(%)
세아베스틸
세아제강
현대제철
POSCO
테마지수
등락률
-1.17
-1.87
-2.35
1.71
-0.89
변동성
2.14
2.47
2.44
2.28
2.09
위험도
0.47
0.45
0.44
0.56
0.47
전체순위
3
4
5
1
2
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
