유진투자증권에서 4일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "절대적인 투자매력도가 존재하는 구간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다.
유진투자증권 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가 25,000원 대비 -12% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 내놓은 의견에 따르면 네오위즈게임즈의 2분기 예상실적은 매출액이 590억원으로 전년동기와 비교해서 31.26% 증가, 영업이익은 141억원으로 196.84% 증가, 그리고 당기순이익은 85억원으로 -2225%정도의 감소가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 3.38%증가, 영업이익 14.36%증가, 그리고 당기순이익은 9.54%가 증가할 것으로 예측된다.
씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 550억원 ~ 5,550억원, 영업이익 100억원 ~ 1,110억원, 당기순이익 60억원 ~ 610억원으로 각각 집계되었는데, 유진투자증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 -59.94% 낮게 예상하고 있어서 향후 수익성에 대한 기대감이 이례적으로 작은 것으로 평가된다.
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 29,000원까지 높아졌다가 2015년10월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
21,429
25,000
18,000
*최근 분기기준
오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.
<유진투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160704
매수(유지)
22,000
20160412
매수(유지)
25,000
20160314
매수(유지)
25,000
20160125
매수(유지)
25,000
20151229
매수(유지)
25,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160704
유진투자증권
매수(유지)
22,000
20160701
메리츠종금증권
매수(신규)
18,000
20160530
NH투자증권
매수(유지)
21,000
20160516
이베스트투자증권
매수(상향)
20,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
