전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 29일 오후 1시40분 현재 전일대비 2.8% 오른 11,000원을 기록하고 있는 한미글로벌은 지난 1개월간 6.78% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한미글로벌의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 한미글로벌의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -0.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한미글로벌이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼성출판사 | 1.9% | -16.4% | -8.6 |
| KTcs | 1.7% | -3.8% | -2.2 |
| 한미글로벌 | 1.7% | -6.8% | -3.9 |
| 텔코웨어 | 1.4% | -6.2% | -4.4 |
| 지투알 | 1.4% | -6.1% | -4.3 |
| 서비스업 | 1.1% | -5.2% | -4.7 |
| 코스피 | 1.0% | -0.3% | -0.3 |
| 관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.92% |
| 텔코웨어 | 12,100원 ▲100(+0.83%) | KTcs | 2,545원 ▲65(+2.62%) |
| 지투알 | 8,170원 ▼130(-1.57%) | 삼성출판사 | 11,000원 ▲250(+2.33%) |
| 5월17일에 한미글로벌 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 409.7억 | 32.6억 | 29.9억 |
| 직전분기 대비 | 0.4% 감소 | 10.5% 감소 | 2032.1% 증가 |
| 전년동기 대비 | 15.0% 감소 | 6.4% 증가 | 27.6% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한미글로벌은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 한미글로벌 | 삼성출판사 | 텔코웨어 | KTcs | 지투알 | |
| ROE | 7.1 | 6.6 | 7.9 | 9.1 | 9.1 |
| PER | 17.4 | 15.6 | 14.7 | 7.7 | 11.9 |
| PBR | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 0.7 | 1.1 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 556주를 순매수했고, 외국인은 4,501주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 1,456주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 20,127주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 21,583주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준 최근 한달간 한미글로벌의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.63%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 30.3% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.3%를 보였으며 외국인은 7.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.08%로 가장 높았고, 기관이 34.09%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.81%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
