현대증권에서 20일 CJ제일제당(097950)에 대해 "하반기 바이오 실적 개선 가능성 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다.
현대증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "기저효과가 큰 가운데 라이신 업황이 개선되고 있기 때문에 올해 하반기에는 바이오 실적이 개선될 전망이다. 중국과 중국 외 지역의 판가 상승 효과가 3Q부터 확대될 것이며, 라이신 수익성은 BEP에 근접하여 바이오 전반적인 실적 개선에 기여할 전망"라고 분석했다.
또한 현대증권에서 "현 주가는 PER 13.2배에 불과하여 Valuation 매력도 크며 본질적인 기업가치에 비해 저평가되어 있다고 판단된다. 동사의 2Q 실적은 매출액 3조 5,154억원(+11.1%, yoy)과 영업이익 2,001억원(+4.4%, OPM 5.7%, 물류 제외 시 1,462억원)으로 예상된다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년11월 500,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 550,000원까지 다시 상향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
508,250
550,000
432,000
*최근 분기기준
오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 432,000원을 제시한 바 있다.
<현대증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160620
매수(유지)
550,000
20160526
매수(유지)
550,000
20160511
매수(유지)
550,000
20160411
매수(유지)
500,000
20160328
매수(유지)
500,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160620
현대증권
매수(유지)
550,000
20160525
미래에셋증권
매수
432,000
20160525
NH투자증권
매수(유지)
450,000
20160525
신한금융투자
매수(유지)
510,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
