SK증권에서 20일 LG이노텍(011070)에 대해 "단기 실적보다는 향후 1년을 바라본 투자전략"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.
SK증권 박형우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "2Q16은 부진하지만, 3Q16부터 듀얼카메라 공급이 본격화되면, 주가에는 하반기와 2017년 실적에 대한 기대감이 반영될 것으로 예상한다. 어려운 시기가 끝나가고 있다. 2Q16 실적 우려에 따른 주가 조정이 나타날 시점에, 향후 1년의 관점에서 매수전략이 유효하다고 판단한다"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "동사의 카메라모듈 사업은 2016년 하반기에 듀얼카메라 효과로 전년대비 매출 6,240억원, 영업이익 312억원 증가가 예상된다. 듀얼카메라 공급량은 2017년에도 더욱 늘어나 실적에 긍정적일 전망"라고 밝혔다.
한편 "동사는 2Q16에 매출액 1.16조원(YoY-20%), 영업손실 -205억원(YoY 적자전환)을 기록할 것으로 전망된다. 적자전환의 이유는 해외고객사의 스마트폰 판매부진으로 광학솔루션(카메라모듈) 사업의 적자폭이 2분기에도 확대될 것으로 예상하기 때문"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
HOLD
목표주가
100,333
130,000
90,000
*최근 분기기준
오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.
<SK증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160620
매수(유지)
110,000
20160531
매수(신규편입)
110,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160620
SK증권
매수(유지)
110,000
20160615
하나금융투자
매수
100,000
20160613
키움증권
매수(유지)
100,000
20160613
대신증권
매수(유지)
95,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
