키움증권에서 15일 파트론(091700)에 대해 "2보 전진을 위한 준비"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.
키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 파트론(091700)에 대해 "16년 연간 매출액 추정치를 9,317억원(YoY +16%)으로 소폭 상향 조정한다. 하반기 주고객사의 플래그십 신모델에 생체인식모듈을 탑재한 카메라가 채용될 것으로 예상하고, 높은 점유율로 공급을 주도할 것이다. 판가가 기존 카메라모듈보다 30~50% 정도 상승할 여지가 있다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "2분기 매출액은 2,048억원(QoQ -17%, YoY 11%), 영업이익은 155억원(QoQ -25%, YoY 148%)으로 전망한다. 이는 재고조정 영향이며, 부품 주문이 1분기에 선행돼 주고객사의 양호한 스마트폰 판매 실적과 연동되지 못한 측면이 있다"라고 밝혔다.
한편 "하반기 출시될 플래그십 신모델에 생체인식모듈을 포함한 카메라가 채용될 가능성이 높고, 동사는 의미 있는 점유율을 확보할 것으로 예상한다. 신규 제품인 생체인식모듈을 바탕으로 하반기에 차별적 성장성을 보여줄 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
14,288
16,000
13,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160615
매수(유지)
16,000
20160504
매수(유지)
16,000
20160407
매수(유지)
16,000
20160307
매수(유지)
16,000
20160120
매수(유지)
16,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160615
키움증권
매수(유지)
16,000
20160531
SK증권
매수(유지)
15,000
20160531
이베스트투자증권
매수(신규)
14,000
20160518
하이투자증권
매수
13,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
