전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 6.4로 상위권, 업종평균치보다 높아 9일 오전 10시55분 현재 전일대비 2.71% 오른 30,350원을 기록하고 있는 일동제약은 지난 1개월간 10.36% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일동제약의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 일동제약의 위험을 고려한 수익률은 6.4를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 5.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일동제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 슈넬생명과학 | 4.8% | 30.7% | 6.3 |
| 일양약품 | 2.3% | 8.3% | 3.5 |
| 종근당 | 2.1% | 12.7% | 6.0 |
| 일동제약 | 1.6% | 10.4% | 6.4 |
| 보령제약 | 1.6% | 22.2% | 13.8 |
| 의약품 | 1.6% | 21.3% | 13.3 |
| 코스피 | 0.5% | 2.5% | 5.0 |
| 관련종목들 상승 우위, 의약품업종 +1.07% |
| 일양약품 | 51,200원 ▲300(+0.59%) | 보령제약 | 68,900원 ▲600(+0.88%) |
| 종근당 | 128,500원 ▲2500(+1.98%) | 슈넬생명과학 | 7,110원 ▼90(-1.25%) |
| 4월29일에 일동제약 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 1,230.0억 | 86.0억 | 66.0억 |
| 직전분기 대비 | 2.4% 감소 | 988.6% 증가 | 171.6% 증가 |
| 전년동기 대비 | 3.4% 증가 | 30.1% 감소 | 27.3% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일동제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 일동제약 | 슈넬생명과학 | 일양약품 | 보령제약 | 종근당 | |
| ROE | 6.1 | 2.3 | 0.4 | 10.4 | -2.2 |
| PER | 34.9 | 362.9 | 1182.0 | 28.5 | - |
| PBR | 2.1 | 8.3 | 4.5 | 3.0 | 3.8 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 6월1일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 155,645주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 131,040주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 24,605주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준 최근 한달간 일동제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.06%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.68% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.68%를 보였으며 기관은 9.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.13%로 가장 높았고, 외국인이 17.45%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.41%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
