9일 오전 10시40분 현재 전일대비 3.28% 하락하면서 147,500원을 기록하고 있는 삼성에스디에스는 지난 1개월간 15.23% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성에스디에스의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성에스디에스의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 5.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성에스디에스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
삼성에스디에스
3.0%
-15.2%
-5.0
SK이노베이션
2.1%
4.0%
1.8
LG
1.8%
0.6%
0.3
아모레G
1.6%
-0.3%
-0.1
강원랜드
1.4%
0.0%
0.1
서비스업
0.7%
0.5%
0.7
코스피
0.5%
2.5%
5.0
관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.32%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 서비스업업종은 0.32% 하락하고 있다.
아모레G
172,000원
▼1500(-0.86%)
강원랜드
43,300원
▼750(-1.70%)
SK이노베이션
157,500원
▼2500(-1.56%)
LG
66,800원
▲1900(+2.93%)
증권사 목표주가 175,000원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성에스디에의 평균 목표주가는 175,000원이다. 현재 주가는 147,500원으로 27,500원(18%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 동부증권증권의 권성률 에널리스트가 " 인적분할이 유력, 삼성SDS가 물류사업 분할을 검토하겠다고 공시하였다. 회사 분할의 구체적인 내용 및 일정은 확정되지 않았으나 인적분할이 유력해 보인다..." (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 170,000원을 제시했고, KTB투자증권증권의 진성혜 에널리스트가 " 사업부 성장은 긍정적, 삼성전자 물류 사업 비중 증가 및 외주 확대, SI/솔루션에서 솔루션 분야 특화 노력으로 중장기적으로 매출 성장과 실적 개선이 기대된다. 약 1.9조원에 이르는 순현금으로 M&A 여력이 있다는 점도 긍정적인 부분..." (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 180,000원을 제시했다.
