[@기업분석리포트]동국제강, "우려는 상당 해소...."HOLD_LIG투자증권

발행일 : 2016-06-08 13:39 업데이트 : 2016-06-08 13:39

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LIG투자증권에서 8일 동국제강(001230)에 대해 "우려는 상당 해소. 그러나 하반기 실적은 둔화 전망"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다.

LIG투자증권 김윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.4%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

LIG투자증권에서 동국제강(001230)에 대해 "봉형강 부문은 2분기 철근 가격 인상 효과로 1분기 대비 실적 큰 폭 개선. 냉연 부문은 중국 판재류 급등 이후 내수/수출 가격 인상 효과로 실적 호조세 지속. 후판 부문은 비조선용 내수 가격 인상. 반면 원료인 슬래브 투입 가격은 1분기와 유사함. 2분기 실적은 큰 폭 개선될 것으로 전망"라고 분석했다.

또한 LIG투자증권에서 "그러나 하반기 실적은 상반기 대비 둔화될 전망이다. 봉형강 부문은 중국 업황 부진 및 최근 스크랩 가격 약세로 3분기 내수 철근 가격 인하 전망, 냉연 부문은 최근 판매 가격 둔화에도 일본산 / 중국산 열연강판 투입 단가 상승 불가피함"라고 밝혔다.

한편 "후판 부문은 원료인 슬래브 투입가격 큰 폭 상승 전망. 2분기 BEP 수준에서 3분기 적자 전환 전망"라고 전망했다.

◆ Report statistics

LIG투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	중립	HOLD	HOLD
목표주가	8,500	8,500	8,500

*최근 분기기준

오늘 LIG투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<LIG투자증권 투자의견 추이>