전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 3일 오전 9시20분 현재 전일대비 1.4% 오른 18,100원을 기록하고 있는 레드캡투어는 지난 1개월간 1.09% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 레드캡투어의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 레드캡투어의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률 4.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 레드캡투어가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| C&S자산관리 | 3.0% | 3.7% | 1.2 |
| 디티앤씨 | 2.1% | -0.3% | -0.1 |
| 네오위즈홀딩스 | 1.6% | 5.1% | 3.1 |
| 아이디스홀딩스 | 1.4% | 1.6% | 1.1 |
| 레드캡투어 | 1.0% | -1.1% | -1.0 |
| 코스닥 | 0.6% | 0.2% | 0.3 |
| 기타서비스 | 1.0% | 4.2% | 4.2 |
| 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +0.19% |
| C&S자산관리 | 5,340원 ▼80(-1.48%) | 네오위즈홀딩스 | 15,450원 ▼50(-0.32%) |
| 아이디스홀딩스 | 16,350원 ▼200(-1.21%) | 디티앤씨 | 14,900원 ▲50(+0.34%) |
| 4월29일에 레드캡투어 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 598.0억 | 61.0억 | 36.0억 |
| 직전분기 대비 | 14.3% 증가 | 69.0% 증가 | 176.9% 증가 |
| 전년동기 대비 | 11.8% 증가 | 16.4% 감소 | 27.3% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 레드캡투어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 레드캡투어 | 아이디스홀딩스 | C&S자산관리 | 디티앤씨 | 네오위즈홀딩스 | |
| ROE | 10.5 | 8.0 | 0.0 | 6.1 | 10.1 |
| PER | 11.1 | 4.6 | - | 36.2 | 2.9 |
| PBR | 1.2 | 0.4 | - | 2.2 | 0.3 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월30일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 4,186주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 14,094주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 18,280주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 레드캡투어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 4.91%로 적정한 수준을 보이고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.1%를 보였으며 외국인은 6.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.93%로 가장 높았고, 기관이 11.25%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.8%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
