[@테마]삼영무역_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 1일 오후 2시20분 현재 전일대비 2.13% 오른 21,600원을 기록하고 있는 삼영무역은 지난 1개월간 2.37% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼영무역의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼영무역의 위험을 고려한 수익률은 1.3을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 유통업업종의 위험대비수익률 -6.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼영무역이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
현대상사	2.5%	-2.8%	-1.1
삼영무역	1.7%	2.4%	1.3
한화갤러리아타임월드	1.6%	-16.6%	-10.3
광주신세계	1.0%	1.0%	0.9
E1	0.8%	2.1%	2.6
코스피	0.5%	-0.4%	-0.8
유통업	0.9%	-5.5%	-6.1

관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.23%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 유통업업종은 0.23% 하락하고 있다.

광주신세계	264,500원 0 (0.00%)	한화갤러리아타임월드	55,400원 ▼200(-0.36%)
E1	63,900원 ▲500(+0.79%)	현대상사	25,900원 ▼400(-1.52%)

5월17일에 삼영무역 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	530.0억	8.2억	59.6억
직전분기 대비	3.4% 감소	71.0% 증가	246.5% 증가
전년동기 대비	5.4% 감소	34.6% 증가	2.8% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.31%로 업종평균 수준.PER은 18.83으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.37임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼영무역은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	삼영무역	현대상사	한화갤러리아타임월드	E1	광주신세계
ROE	7.3	30.1	3.0	0.0	9.3
PER	18.8	2.3	38.6	4363.0	9.2
PBR	1.4	0.7	1.2	0.4	0.9
기준년월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 기관이 2,833주를 순매수했고, 외국인은 4,993주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 58,912주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 2,883주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 56,029주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준 최근 한달간 삼영무역의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.6%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 20.01%, 외국인 15.59% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.01%를 보였으며 외국인은 15.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.79%로 가장 높았고, 기관이 17.91%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.28%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.

현재주가 근처인 21,300원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 21,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,300원대는 전체 거래의 22%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 22,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 22,950원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 21,300원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 21,300원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 21,300원대의 지지가능성과 22,950원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com