유안타증권은 1일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "장기 성장성과 자회사 사업 구조조정에 주목"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.
유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권이 내놓은 의견에 따르면 일진머티리얼즈의 2분기 예상실적은 매출액 990억원으로 전년동기와 비교해서 -5.61% 감소, 영업이익은 61억원으로 -186.16% 감소, 그리고 당기순이익은 60억원으로 -139.97%정도의 감소가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 -5.79%감소, 영업이익 3.57%증가, 그리고 당기순이익은 -76.2%가 감소할 것으로 예측된다.
씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 950억원 ~ 990억원, 영업이익 61억원 ~ 80억원, 당기순이익 60억원 ~ 70억원으로 각각 집계되었는데, 유안타증권사의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 영업이익을 -13.48% 낮게 예상하고 있어서 향후 수익성 전망이 시장의견보다 비교적 보수적인 것으로 평가된다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
21,333
23,000
20,000
*최근 분기기준
오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.
<유안타증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160601
매수(신규)
20,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160601
유안타증권
매수(신규)
20,000
20160517
미래에셋대우
매수(유지)
21,000
20160509
흥국증권
매수(유지)
23,000
* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
