전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 30일 오후 1시5분 현재 전일대비 1.74% 하락하면서 16,900원을 기록하고 있는 아이컴포넌트는 지난 1개월간 16.75% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이컴포넌트의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이컴포넌트의 위험을 고려한 수익률은 -7.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률인 -4.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이컴포넌트가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 재영솔루텍 | 3.6% | 31.1% | 8.6 |
| 아이컴포넌트 | 2.3% | -16.8% | -7.2 |
| 파인테크닉스 | 2.1% | -10.3% | -4.8 |
| 모베이스 | 1.9% | -11.4% | -6.0 |
| 유아이엘 | 1.4% | -14.6% | -10.4 |
| 코스닥 | 0.7% | -0.8% | -1.1 |
| IT부품 | 0.8% | -3.9% | -4.8 |
| 관련종목들은 상승 우위, IT부품업종 -0.47% |
| 모베이스 | 7,600원 ▲50(+0.66%) | 유아이엘 | 10,250원 ▲200(+1.99%) |
| 파인테크닉스 | 3,635원 ▲30(+0.83%) | 재영솔루텍 | 3,250원 ▼350(-9.72%) |
| 증권사 목표주가 27,000원, 현재주가 대비 59% 추가 상승여력 |
| 5월3일에 아이컴포넌트 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 129.0억 | 17.0억 | 15.0억 |
| 직전분기 대비 | 18.0% 증가 | 71.7% 증가 | 1150.0% 증가 |
| 전년동기 대비 | 1.5% 감소 | 17.1% 감소 | 7.9% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이컴포넌트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 아이컴포넌트 | 유아이엘 | 재영솔루텍 | 모베이스 | 파인테크닉스 | |
| ROE | 15.0 | 9.3 | 3.2 | 17.0 | 3.8 |
| PER | 23.7 | 8.5 | 98.0 | 3.9 | 25.0 |
| PBR | 3.6 | 0.8 | 3.2 | 0.7 | 0.9 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 6,558주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 31,270주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 37,828주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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