전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 27일 오전 11시35분 현재 전일대비 2.27% 하락하면서 64,600원을 기록하고 있는 KISCO홀딩스는 지난 1개월간 2.12% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KISCO홀딩스의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KISCO홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -5.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KISCO홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 유수홀딩스 | 2.9% | -5.0% | -1.7 |
| 이월드 | 1.8% | -13.8% | -7.6 |
| AJ렌터카 | 1.7% | -13.3% | -7.8 |
| 아세아 | 1.6% | 2.7% | 1.7 |
| KISCO홀딩스 | 1.4% | -2.1% | -1.5 |
| 서비스업 | 0.6% | 0.8% | 1.3 |
| 코스피 | 0.5% | -2.8% | -5.6 |
| 관련종목들은 상승 우세, 서비스업업종 +0.58% |
| 아세아 | 113,000원 0 (0.00%) | 이월드 | 2,275원 ▲30(+1.34%) |
| 유수홀딩스 | 9,690원 ▲30(+0.31%) | AJ렌터카 | 9,410원 ▲20(+0.21%) |
| 5월17일에 KISCO홀 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 2,230.3억 | 142.3억 | 175.4억 |
| 직전분기 대비 | 13.7% 감소 | 52.5% 감소 | 57.9% 증가 |
| 전년동기 대비 | 9.7% 감소 | 1822.7% 증가 | 17.2% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KISCO홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| KISCO홀딩스 | 이월드 | 유수홀딩스 | 아세아 | AJ렌터카 | |
| ROE | 6.5 | -1.9 | 17.8 | 0.7 | 7.5 |
| PER | 3.2 | - | 5.5 | 29.9 | 12.0 |
| PBR | 0.2 | 1.6 | 1.0 | 0.2 | 0.9 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월20일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 2,521주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 6,090주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 8,611주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 최근 한달간 KISCO홀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.01%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.2%, 외국인 17.26% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.26%를 보였으며 기관은 15.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.28%로 가장 높았고, 외국인이 21.91%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.79%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
