[@테마]현대미포조선_현재주가 근처인 67,500원대에 주요매물대가 존재.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 26일 오전 10시40분 현재 전일대비 5.06% 오른 68,500원을 기록하고 있는 현대미포조선은 지난 1개월간 8.74% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대미포조선의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대미포조선의 위험을 고려한 수익률은 2.5를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -4.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대미포조선이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
현대미포조선	3.4%	8.7%	2.5
대우조선해양	2.9%	-11.0%	-3.7
S&T모티브	2.6%	18.3%	7.0
삼성중공업	2.6%	-17.1%	-6.5
현대로템	2.0%	-0.9%	-0.4
운수장비	1.1%	-3.8%	-3.4
코스피	0.5%	-2.4%	-4.8

관련종목들 상승 우세, 운수장비업종 +2.26%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운수장비업종은 2.26% 상승중이다.

현대로템	17,100원 0 (0.00%)	S&T모티브	74,200원 ▲3400(+4.80%)
삼성중공업	8,870원 ▲350(+4.11%)	대우조선해양	4,520원 ▲130(+2.96%)

증권사 목표주가 94,300원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대미포조선의 평균 목표주가는 94,300원이다. 현재 주가는 68,500원으로 25,800원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 교보증권의 이강록 에널리스트가 " 가장 빠른 턴어라운드. 다만 업황이 아쉬울 뿐, 상선업황 침체로 신규 수주가 부진한 점은 아쉬운 상황. 개별 기준 순현금 기조가 유지되고 있으며 재무구조 역시 가장 우량하다. 올해 실적 기준 PBR 0.7X로 Valuation 매력도 존재. 생산 안정화가 확인된 만큼 업황 회복 시 조선업체 내 상승 탄력이 가장 크게 나타날 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 100,000원을 제시했고, 삼성증권의 한영수 에널리스트가 " 1Q16 실적, 예상보다 빠른 실적 정상화, ..." (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 75,000원을 제시했다.

4월26일에 현대미포조선 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	1조1444.0억	576.0억	500.0억
직전분기 대비	14.3% 증가	612.9% 증가	흑자전환
전년동기 대비	6.6% 증가	244.9% 증가	110.7% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.43%로 업종평균 수준.PER은 50.33으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.72로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대미포조선은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	현대미포조선	대우조선해양	S&T모티브	삼성중공업	현대로템
ROE	1.4	0.0	12.7	-28.4	-8.3
PER	50.3	-	10.6	-	-
PBR	0.7	-	1.3	0.5	1.0
기준년월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 9일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 268,520주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 94,718주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 363,238주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.81%로 적정수준 최근 한달간 현대미포조선의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.81%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.98%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.48%, 외국인 32.02% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.02%를 보였으며 기관은 24.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.42%로 가장 높았고, 외국인이 31%로 그 뒤를 이었다. 기관은 26.57%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 주가 급락으로 단기적인 하락패턴을 만들었으나 기술적인 반등시도가 나오는 모습이다.

현재주가 근처인 67,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 67,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 67,500원대는 전체 거래의 19.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 68,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 68,900원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 68,900원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 68,900원대의 저항가능성과 67,500원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]

* 2015-09-07 단일판매ㆍ공급에 관한 계약을 Marshall Islands 소재 선사와 3,437.0억원에 체결 (2016년4월15일)
* 2015-09-22 단일판매ㆍ공급에 관한 계약을 아시아 소재 선사와 3,677.0억원에 체결 (2016년4월15일)

[포인트검색]

5월18일 :(주)현대미포조선 영업(잠정)실적(공정공시)
5월13일 :(주)현대미포조선 조회공시 요구(풍문 또는 보도)
4월26일 :(주)현대미포조선 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

엣봇 기자 etbot@etnews.com