전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 17일 오전 11시20분 현재 전일대비 3.18% 오른 162,000원을 기록하고 있는 삼양홀딩스는 지난 1개월간 0.31% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼양홀딩스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼양홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -6.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼양홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| LS | 2.2% | 5.2% | 2.3 |
| 한전기술 | 2.2% | -4.5% | -2.0 |
| 이노션 | 1.8% | 5.8% | 3.1 |
| 삼양홀딩스 | 1.5% | -0.3% | -0.2 |
| NHN엔터테인먼트 | 1.3% | 10.5% | 8.0 |
| 서비스업 | 0.6% | 0.9% | 1.5 |
| 코스피 | 0.4% | -2.4% | -6.0 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.41% |
| 이노션 | 80,900원 ▲100(+0.12%) | 한전기술 | 31,150원 ▼100(-0.32%) |
| LS | 52,900원 ▲600(+1.15%) | NHN엔터테인먼트 | 61,000원 ▼300(-0.49%) |
| 5월17일에 삼양홀딩스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 5,477.0억 | 384.5억 | 236.1억 |
| 직전분기 대비 | 0.1% 감소 | 203.9% 증가 | 296.1% 증가 |
| 전년동기 대비 | 6.2% 증가 | 137.2% 증가 | 52.9% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼양홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 삼양홀딩스 | 한전기술 | 이노션 | LS | NHN엔터테인먼트 | |
| ROE | 4.3 | 7.5 | 2.8 | -2.5 | 11.0 |
| PER | 17.0 | 38.2 | 92.6 | - | 7.2 |
| PBR | 0.7 | 2.8 | 2.6 | 0.6 | 0.8 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년3월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 3일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 5,200주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 17,625주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 22,825주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 삼양홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.14%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 26.11%, 외국인 22.32% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.11%를 보였으며 외국인은 22.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.92%로 가장 높았고, 기관이 29.65%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.42%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
