전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
| 유안타증권은 17일 금호석유(011780)에 대해 "2016년 1분기 기대 이상의 선전"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 유안타증권은 금호석유(011780)에 대해 "고무부문에서 긍정적인 변화가 감지되고 있다. 합성고무 1톤당 스프레드는 전분기 413$에서 2016년 1분기 453$ 정도로 높아졌다. 주로, 2016년 3월부터 반등세가 두드러졌다. 대체제인 천연고무 가격 상승 사이클 흐름이 합성고무에 영향을 미치고 있기 때문이다. 글로벌 천연고무 시장은 가뭄으로 인한 수확량 감소, 주요 수출국의 수출 통제 등으로, 천연고무 과잉재고 감소 사이클이 구체화되고 있다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "2016년 2분기 예상 실적은 ‘매출액 9,618억원, 영업이익 609억원, 지배주주 순이익 475억원’ 등이다. 영업이익은 전분기 463억원 대비 32% 개선되는 것이다. 원료인 부타디엔 투입단가 1,050$, 합성고무 주력제품 1톤당 스프레드 540$(전분기 453$), 합성고무 가동률 85%, 신규발전소 전기 판매 개시 등을 반영한 결과이다. 특히, 2016년 2분기 고무 스프레드 개선에 주목해야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "2016년 예상 실적은 ‘매출액 4.05조원, 영업이익 2,543억원(전년 1,640억원, 기존 추정치 2,514억원), 지배주주 순이익 1,990억원’ 등이다. 2016 ~ 2018년 고무 시황 회복과 증설된 발전소 성과로, 실적 턴어라운드가 본격화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 140,000원까지 높아졌다가 2015년10월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 69,600 | 110,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 58% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | ||||||||||||||||||||
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| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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