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대신증권에서 14일 코스맥스(192820)에 대해 "보릿고개 속 서프라이즈 시현"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.
대신증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "2020년 2분기 코스맥스의 연결 기준 매출액은 3,792억원(+14% yoy, +15%qoq), 영업이익은 262억원(+99% yoy, +63% qoq)으로 컨센서스 영업이익173억원, 대신증권 추정 영업이익 174억원을 큰 폭으로 상회"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "화장품 신규 고객사의 실적 기여로 순수 화장품 매출액은 한자리 초반 성장하였으며, 1분기에 이어 2분기에도 손소독제/손세정제매출이 약 80억원 기여하며 별도 법인 매출액은 +8% yoy, 판매 호조 및 원가 개선으로 별도 영업이익률은 +4.4%p yoy로 큰 폭으로 개선"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 130,000원이 고점으로, 반대로 73,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 140,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다.
[대신증권 투자의견 추이]
- 2020.08.14 목표가 140,000 투자의견 BUY
- 2020.05.15 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.12 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.03.10 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.21 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.08.14 목표가 140,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2020.08.14 목표가 150,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.08.14 목표가 150,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권
- 2020.08.14 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
