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메리츠증권에서 14일 코스맥스(192820)에 대해 "2Q20 Review: 믿고 가자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.
메리츠증권 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
메리츠증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "실적 가시성이 매우 높다는 판단, 매수 관점에서 접근을 추천. ① 물량이 늠. 세정/소독제의 지속 가능성이 높음(예상: 2H20E 500억, 2021E 1,000억). ② 상해가 돈다. 기저 영향으로 매출 성장에 대한 부담이 낮으며, 턴키 생산 감소에 따른 수익성 개선이 기대. ③ 미국이 큰다. 소독제 생산이 본격화됨에 따름. 추가 생산을 위한 누월드 증설 또한 예정되어 있음(추가 CAPEX 50억원)."라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 "2분기 매출액 3,792억원(+14.1% YoY, 이하 YoY), 영업이익 262억원(+99.2%), 순이익 203억원(+117.1%)을 기록하면서, 시장 기대치를 크게 웃돌았음. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 140,000원이 고점으로, 반대로 93,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 150,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다.
[메리츠증권 투자의견 추이]
- 2020.08.14 목표가 150,000 투자의견 BUY
- 2020.07.13 목표가 120,000 투자의견 BUY
- 2020.05.25 목표가 100,000 투자의견 HOLD
- 2020.04.22 목표가 93,000 투자의견 HOLD(신규)
- 2019.08.12 목표가 120,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.08.14 목표가 150,000 투자의견 BUY 메리츠증권
- 2020.08.14 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2020.08.14 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2020.08.14 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
