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SK증권에서 13일 엔씨소프트(036570)에 대해 "2Q 과금 완급조절로 부진. 3Q 실적 반등. 4Q 신작 모멘텀 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,200,000원을 내놓았다.
SK증권 이진만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "대형 업데이트 전 리M 전략적 BM 축소, 리2M 매출 감소로 2Q20 실적 기대치 하회. 리니지M, 2M 일매출 17.6 억원, 21.7 억원. 전 분기 대비 25%, 42% 감소. 리니지M 3 분기 큰 폭의 매출 반등 기대. 2M 은 11 월까지 하향 안정화 후 반등. 주요 신작 스케줄 큰 지연 없음. 내년까지 대형 신작 및 해외 출시 모멘텀 풍부- 3 분기 이익 반등 후 4 분기 신작 모멘텀 기대. "라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "2Q20 매출액 5,386 억원(+31.1% YoY, -26.3% QoQ), 영업이익 2,090 억원(+61.5%YoY, -13.3% QoQ) 기록하며 높게 형성된 컨센서스 하회. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 710,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 870,000원을 제시한 바 있다.
[SK증권 투자의견 추이]
- 2020.08.13 목표가 1,200,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.06.29 목표가 1,200,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.05.20 목표가 900,000 투자의견 BUY
- 2020.05.13 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.08.13 목표가 1,200,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
- 2020.08.14 목표가 1,200,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권
- 2020.08.14 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2020.08.13 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
