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삼성증권에서 13일 메리츠화재(000060)에 대해 "2Q review - 사업비율 개선으로 양호한 실적 기록"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.
삼성증권 장효선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 메리츠화재(000060)에 대해 "상위권사와 달리 아직까지 위험손해율이 YoY 상승 추이를 유지하고 있어, 장기 보험 비중이 높은 동사에게 부담 요인으로 작용,향후 이의 추가 개선 여부가 관건이 될 전망"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "2분기 별도순이익은 1,058억원을 기록하며, 컨센서스 상회.인보험신계약 매출 축소에 따라 사업비율 하락하며 양호한 실적 견인"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 26,000원까지 높아졌다가 2020년5월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다.
[삼성증권 투자의견 추이]
- 2020.08.13 목표가 18,000 투자의견 BUY
- 2020.05.15 목표가 16,000 투자의견 BUY
- 2020.02.13 목표가 17,000 투자의견 BUY
- 2019.11.14 목표가 23,000 투자의견 BUY
- 2019.08.13 목표가 26,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.08.13 목표가 18,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.08.13 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2020.08.13 목표가 15,000 투자의견 HOLD(유지) DB금융투자
- 2020.08.13 목표가 14,500 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
