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NH투자증권에서 13일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "3분기 실적 회복 가시성 높아"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.
NH투자증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "3분기 비디비치의 매출은 350~400억원으로 2분기의 200억원 대비 회복될 전망. 계절적 비수기가 지나갔고 SNS 마케팅 효과도 나타나고 있기 때문. 2분기 비용 선반영으로 영업이익률도 10~15%로 회복될 것. 해외패션도 주목할 만 한데, 최근 수입브랜드에 대한 소비자 선호도 상승으로 3분기에도 두 자릿수 고성장을 이어가는 중. 온라인의 고성장도 투자포인트. 상반기 온라인 성장률은 100% y-y였으며, 전사 온라인 비중은 23%까지 상승함."라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "2분기 연결기준 매출 2,872억원(-5% y-y), 영업이익 -25억원(적자전환y-y)으로 시장 기대치를 큰 폭으로 하회하는 실적 발표."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 310,000원까지 높아졌다가 2020년2월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 200,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.
[NH투자증권 투자의견 추이]
- 2020.08.13 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.16 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.05 목표가 280,000 투자의견 BUY
- 2019.12.06 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.18 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.08.13 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2020.08.13 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권
- 2020.08.13 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2020.08.05 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
