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신한금융투자에서 12일 강원랜드(035250)에 대해 "2Q 실적은 예상 하회. 입장객 흐름이 중요 "라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.
신한금융투자 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 강원랜드(035250)에 대해 "코로나19로 인해 카지노 일평균 입장 고객은 지난 3년 평균 8,060명의 20~25%인 1,800~2,000명 정도다. 평년의 20% 수준 입장객 통제는 2021년 초/중순까지 지속될 가능성이 매우 높다. 입장객 통제가 완화되거나 없어져야 본격적인 실적 개선이 가능."라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "2Q20 연결 영업이익 -1,038억원(적자전환) 기록"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년8월 43,000원까지 높아졌다가 2020년5월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 신한금융투자에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.
[신한금융투자 투자의견 추이]
- 2020.08.12 목표가 25,000 투자의견 TRADING BUY
- 2020.05.21 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.12 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.11 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.09 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.08.12 목표가 25,000 투자의견 TRADING BUY 신한금융투자
- 2020.08.12 목표가 29,000 투자의견 HOLD(유지) 삼성증권
- 2020.08.12 목표가 30,000 투자의견 BUY 메리츠증권
- 2020.08.12 목표가 28,000 투자의견 BUY 하나금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
