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한화투자증권에서 10일 CJ대한통운(000120)에 대해 "[2Q20 Review] 하반기 전망도 밝다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.
한화투자증권 김유혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한화투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "코로나19(COVID-19) 확산에 따른 언택트 소비트렌드는 하반기에도 지속될 전망. 회사는 시장수요를 충분히 흡수하기 위해 MP(Multi-point) 투자를 통한 처리능력 확대를 지속해 나갈 계획. 동사의 처리능력은 2분기 기준 일 730만박스에서 ‘20년말 850만박스까지 확대될 예정이며 하반기 택배물동량도 25% 이상의 성장할 것으로 예상. 동사의3분기 택배부문 영업이익은 550억원(+82.2%, OPM 7.0%) 전망."라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "2분기 연결 매출액 2조 6,499억원(+4.5% YoY, +5.4 QoQ), 영업이익 838.6억원(+16.8% YoY, +44.1% QoQ), 순이익 362억원(+105.4 YoY, +218.9% QoQ)를 기록하며 시장기대치 상회. 택배부문의 호실적과 글로벌 부문의 턴어라운드가 전사 영업이익 개선을 견인."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.
[한화투자증권 투자의견 추이]
- 2020.08.10 목표가 200,000 투자의견 BUY
- 2020.05.15 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.11 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.08 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.08.10 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우
- 2020.08.10 목표가 170,000 투자의견 HOLD 삼성증권
- 2020.08.10 목표가 200,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2020.08.10 목표가 210,000 투자의견 BUY 유진투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
