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흥국증권에서 9일 금호석유(011780)에 대해 "실적 Level-Up"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.
흥국증권 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
흥국증권에서 금호석유(011780)에 대해 "2Q20 영업이익은 1,201억원으로 높아진 컨센서스 1,090억원을 상회했다.Latex 설비 전환 효과가 1Q20부터 실적에 나타나는 것으로 추정된다"라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "Q19 당시, 금호석유는 SBR(38.4만톤/년) 설비 중 13만톤을 => NB Latex18만톤/년으로 개조하여 Latex Capa를 58만톤/년으로 확대했다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 79,500원이 저점으로 제시된 이후 2019년11월 150,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 120,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.
[흥국증권 투자의견 추이]
- 2020.08.09 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.31 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.04 목표가 150,000 투자의견 BUY
- 2019.08.05 목표가 79,500 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.08.09 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권
- 2020.08.10 목표가 85,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권
- 2020.08.10 목표가 180,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.08.10 목표가 123,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
