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메리츠증권에서 10일 KT(030200)에 대해 "균형 잡힌 B2C와 B2B 비즈니스"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.
메리츠증권 정지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
메리츠증권에서 KT(030200)에 대해 "2020년 연결 매출액은 23조 9,726억원(-1.5% YoY), 영업이익 1조 2,530억원(+8.9%YoY)을 전망. 2020년 말 기준 5G 가입자수는 328만명(전체 무선 가입자 대비14.6%), 무선 ARPU는 전년 대비 -0.3% 하락한 31,506원을 예상. 2H20 5G 설비 투자 확대와 5G 단말기 라인업 확대에 따른 마케팅비용 증가는 다소 부담이나 인건비를 포함한 전반적인 비용 효율화로 별도 및 연결 영업이익 턴어라운드가 가능할 전망. 5G B2B 사업 내 선두주자."라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 "2Q20 연결 매출액과 영업이익은 5조 8,765억원(-3.6% YoY), 3,418억원(+18.6% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 3,367억원)을 소폭 상회했음. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 36,000원까지 높아졌다가 2020년4월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다.
오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.
[메리츠증권 투자의견 추이]
- 2020.08.10 목표가 32,000 투자의견 BUY
- 2020.07.08 목표가 32,000 투자의견 BUY
- 2020.06.03 목표가 32,000 투자의견 BUY
- 2020.05.14 목표가 32,000 투자의견 BUY
- 2020.04.09 목표가 32,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.08.10 목표가 32,000 투자의견 BUY 메리츠증권
- 2020.08.10 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2020.08.10 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2020.08.10 목표가 35,000 투자의견 BUY 하나금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
