전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
하나금융투자에서 7일 KT&G(033780)에 대해 "2Q20 Re: 좋아지고 있다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 103,000원을 내놓았다.
하나금융투자 심은주,권중하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 KT&G(033780)에 대해 " ① 6월부터 시작된 중동 향 선적이 하반기 실적 개선을 견인할 것으로 기대. ② 국내 담배 수요는 혼용률 증가 및 해외 여행 감소 기인해 견조한 흐름이 이어질 것으로 전망. 경쟁사 대비 발 빠른 신제품 출시로 64% 내외 점유율이 유지될 것으로 예상. ③ PM과의 궐련형 전자담배 제휴 효과도 기대. 안전마진이 담보된 수출이며 향후 물량 성장에 따른 로열티도 수취할 수 있다는 점에서 연결 이익에 긍정적 영향을 미칠 것으로 판단. 자사주 매입 공시. "라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "2분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1조 3,188억원(YoY+4.8%), 3,947억원(YoY -1.1%)을 시현했음. 3분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 각각 1조 5,190억원(YoY +14.9%), 4,127억원(YoY +7.9%)으로 추정."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 143,000원까지 높아졌다가 2020년3월 103,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 103,000원으로 제시되고 있다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 103,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 101,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2020.08.07 목표가 103,000 투자의견 BUY
- 2020.07.16 목표가 103,000 투자의견 BUY
- 2020.07.09 목표가 103,000 투자의견 BUY
- 2020.06.01 목표가 103,000 투자의견 BUY
- 2020.03.25 목표가 103,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.08.07 목표가 103,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.08.07 목표가 107,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2020.07.21 목표가 110,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.07.21 목표가 107,000 투자의견 BUY 메리츠증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
