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한화투자증권에서 31일 삼성전자(005930)에 대해 "실적도 좋고 , 파운드리 기대감도 높고"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다.
한화투자증권 이순학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한화투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 2분기 부문별 영업이익은 반도체 5.43조 원, 디스플레이 0.3조원, IM 1.95조 원, 가전 0.73조 원으로 잠정 실적 발표 당시 우리가 추정했던 것과 유사하다. 반도체 부문은 2분기 서버 고객의 재고 축적 수요가 급증함에 따라 서버 디램 가격이 급등해 수익성이 크게 개선됐다. "라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "우리는 동사의 3분기 실적으로 매출액 63.8조 원, 영업이익 8.9조 원을전망한다. 이는 기존 영업이익 추정치와 비슷하다. IM 부문에서 화웨이제재의 반사이익으로 스마트폰 판매량이 급증할 것으로 보여 2조 원이상의 영업이익이 기대된다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 70,000원이 고점으로, 반대로 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 76,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 76,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다.
[한화투자증권 투자의견 추이]
- 2020.07.31 목표가 76,000 투자의견 BUY
- 2020.07.08 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.06.16 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.05.04 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.03 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.31 목표가 76,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2020.07.31 목표가 70,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.07.31 목표가 75,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2020.07.31 목표가 62,000 투자의견 HOLD(유지) 상상인증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
