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교보증권에서 30일 SK이노베이션(096770)에 대해 "2Q Re. Deep Change의 첫 걸음"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.
교보증권 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
교보증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "하반기 정제마진은 일정 수준 회복하나 그 속도가 빠르지 않을 것으로 예상. 수요 회복이 예상되나 중국/중동발 신규 공급 부담이 여전히 크기 때문. 다만 SK이노베이션은 이제 정유 기업을 넘어서 사업 구조의 근본적인 Deep-Change를 앞두고 있음. 분리막 설비는 1Q22까지 현재 설비 대비 200% 늘어남. 물론 경쟁사와의 소송 등 불확실성이 상존하고 있으나 기업의 근본적인 변화를 위한 과정은 차근차근 진행되고 있음. "라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "2Q20 OP -4,397억원(QoQ 적지/YoY 적전)을 기록하며 컨센서스(-3,386억원) 대비 1,011억 하회. 예상보다 정유 부문의 재고손실(1,800억)이 컸던 영향. 3Q20 OP 1,482억원(QoQ 흑전/YoY -55%) 전망. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 2019년9월 240,000원까지 높아졌다가 2020년4월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 215,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.
[교보증권 투자의견 추이]
- 2020.07.30 목표가 150,000 투자의견 TRADING BUY(유지)
- 2020.05.07 목표가 110,000 투자의견 TRADING BUY(유지)
- 2020.04.07 목표가 110,000 투자의견 TRADING BUY(하향)
- 2020.02.03 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.01 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.30 목표가 150,000 투자의견 TRADING BUY(유지) 교보증권
- 2020.07.30 목표가 160,000 투자의견 BUY 하이투자증권
- 2020.07.30 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2020.07.15 목표가 118,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
