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하이투자증권에서 29일 삼성전기(009150)에 대해 "기대치 상향 초입"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다.
하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "①컴포넌트솔루션:MLCC는 기지국/PC/게임기 수요가 뒷받침되는 가운데 스마트폰 출하 개선으로 초소형/고용량 제품 비중이 확대될 것. ②기판솔루션:한계사업 정리와 반도체 기판 호황으로 캐시카우로 거듭났음. ③모듈솔루션:북미세트업체를 고객사로 확보한 것으로 보임. 카메라 모듈 스펙의 상향 평준화로 회형 성장의 체감이 전망되는 상황에서 발생한 이벤트라는 점에서 유의미함. "라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "2분기 실적은 매출액 1.81조원(-5.5%YoY, -18.5%QoQ), 영업이익 959억원(-41.4%YoY, 영업이익률5.3%)으로 시장 기대치에 부합했음. 3분기는 매출액 2.15조원(-5.3%YoY, +18.7%QoQ), 영업이익 2,189억원(+22%YoY, 영업이익률9.1%)으로 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 155,000원이 고점으로, 반대로 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 175,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.
[하이투자증권 투자의견 추이]
- 2020.07.29 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.29 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.03.24 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.30 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.07 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.29 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2020.07.29 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2020.07.20 목표가 155,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2020.07.17 목표가 151,000 투자의견 BUY 현대차증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
