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미래에셋대우에서 22일 POSCO(005490)에 대해 "락다운 해제로 3분기부터는 실적 회복 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 POSCO(005490)에 대해 "하반기 전망. 3분기부터 실적 회복 가능할 전망. 락다운 해제에 따른 수요 회복 및 제품 가격 상승이 예상되기 때문. 사측은 하반기 판매량(별도)이 상반기 대비 6.3% 증가할 것으로 전망. 중국 열연 가격 4월초 저점 대비 +23%, 톤당 100달러 상승. 15년 이후 저점 수준 밸류에이션, 하반기 실적 개선에 의한 주가 상승 전망."라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "2Q20 Review 2분기 실적 부진했으나 컨센서스에는 부합. 실적 부진은 코로나19 영향에 따른 철강제품 수요 감소 및 가격 하락 영향. 특히 수익성 높은 차강판 판매 감소가 부진한 실적에 미친 영향이 컸을 것으로 보임."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 375,000원까지 높아졌다가 2020년4월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 250,000원으로 제시되고 있다.
오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 215,000원을 제시한 바 있다.
[미래에셋대우 투자의견 추이]
- 2020.07.22 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.24 목표가 250,000 투자의견 BUY
- 2020.04.14 목표가 250,000 투자의견 BUY
- 2020.01.20 목표가 330,000 투자의견 BUY
- 2019.10.25 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.22 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우
- 2020.07.22 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2020.07.22 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
- 2020.07.22 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
