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대신증권에서 9일 효성화학(298000)에 대해 "단기 부진에도 싸다고 느껴지는 이유"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다.
대신증권 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 효성화학(298000)에 대해 "베트남 대규모 신규 설비 가동에 따른 실적 성장을 감안하면 현재 주가는 여전히 저평가 상태. 베트남 PDH의 가동이 시작되는 2021년 예상 실적 기준으로 PER이 3배에 불과함. 점진적 가동률 상향을 감안하면 증설 효과가 온기 반영되는 2022년에는 PER이 2배까지 하락. 대규모 증설에 따른 주가 저평가 관점에서의 매수 전략을 추천함. "라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "2Q20 영업이익 234 억원(+89% QoQ)으로 시장 기대치(327 억원) 하회 전망. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 220,000원까지 높아졌다가 2020년4월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 155,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 155,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.
[대신증권 투자의견 추이]
- 2020.07.09 목표가 155,000 투자의견 BUY
- 2020.05.03 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.07 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.02 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.18 목표가 210,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.09 목표가 155,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2020.05.25 목표가 157,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2020.05.21 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2020.05.04 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
