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삼성증권에서 8일 NAVER(035420)에 대해 "커머스 생태계 성장 전략 본격화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.
삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 NAVER(035420)에 대해 "네이버 커머스는 물류 강화 및 브랜드 스토어, 라이브 커머스, 멤버십 출시 등으로 경쟁력 강화. 파이낸셜도 페이 거래액 성장과 하반기 본격적인 금융 상품 출시로 수익모델 확보 예정. 웹툰 역시 지배구조 재편을 통해 글로벌 시장 공략 본격화. 커머스, 페이 등의 성장은 광고 매출 성장 둔화를 상쇄 중."라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "네이버 2분기 영업이익은 코로나19에 따른 광고 매출 성장률 둔화와 멤버십 및 통장 관련 지급 수수료 증가로 QoQ 3.6% 증가한 2,294억원에 그칠 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 360,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 375,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.
[삼성증권 투자의견 추이]
- 2020.07.08 목표가 360,000 투자의견 BUY
- 2020.05.27 목표가 280,000 투자의견 BUY
- 2020.03.17 목표가 200,000 투자의견 BUY
- 2020.01.30 목표가 220,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.08 목표가 360,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.07.09 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2020.07.08 목표가 320,000 투자의견 BUY 메리츠증권
- 2020.07.06 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
