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현대차증권에서 9일 BNK금융지주(138930)에 대해 "무난한 2Q20F, 회복사이클 기대 유효"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,200원을 내놓았다.
현대차증권 김진상,김현기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "한 때 NIM 급락, 대출 둔화, 일부 기업여신 부실화로 어려웠던 상황을 점차 벗어나는 국면으로 판단. 이는 지난 2년 간 시행한 건전성 중심의 여신 정책과 조선업/부동산 경기 등 지역경제의 Bottom-out이 주효한 것으로 판단. 은행주 중 Turn-around 스토리와 높은 배당수익률(6.6%)의 매력을 갖춤. "라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "2분기 NIM과 대출성장률은 전분기대비 각각 -3bps, +2.0% 증감하고 분기 이익 1,435억원은 컨센서스 1,418억원 대비 강보합인 무난한 실적 예상."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 10,500원까지 높아졌다가 2020년4월 7,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,200원으로 제시되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,800원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2020.07.09 목표가 7,200 투자의견 BUY
- 2020.04.29 목표가 7,200 투자의견 BUY
- 2020.03.04 목표가 10,200 투자의견 BUY
- 2020.02.07 목표가 10,200 투자의견 BUY
- 2019.12.18 목표가 9,900 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.09 목표가 7,200 투자의견 BUY 현대차증권
- 2020.07.02 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권
- 2020.06.03 목표가 7,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.04.29 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
