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신한금융투자에서 7일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "성장이 지속된다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.
신한금융투자 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "금번 아이폰12 4개 모델의 가격이 전작 대비 저렴하게 출시되어 아이폰12 판매량이 기대치를 뛰어넘을 가능성이 높음. 2021년 중국 BOE의 B7과 B11 라인 가동률의 큰 폭 증가와 삼성디스플레이의 QD 디스플레이 TV 패널 생산 시작이 전망됨. 이로인해 2021년 매출액 1,705억원(+21.0% YoY), 영업이익 420억원(+26.0% YoY)이 예상되며, 추가적인 영업이익 상승도 기대해 볼 수 있음."라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "2분기 매출액 269억원(-15.4% QoQ, +19.0% YoY), 영업이익 65억원(-6.2% QoQ, +64.6%YoY)으로 컨센서스(영업이익 56억원)를 상회하겠음. 3분기 애플과 삼성전자향 OLED 패널 판매 증가로 매출액 400억원(+48.7% QoQ, +41.8% YoY), 영업이익 96억원(+48.7% QoQ, +74.3% YoY)이 예상. 2020년 매출액 1,409억원(+44.0% YoY), 영업이익 333억원(+60.5% YoY)이 예상됨. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 41,000원이 고점으로, 반대로 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 45,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.
[신한금융투자 투자의견 추이]
- 2020.07.07 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.05.08 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.13 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.13 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.28 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.07 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2020.06.23 목표가 42,000 투자의견 BUY 메리츠증권
- 2020.06.17 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2020.06.18 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
